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集中支付作業管理

    * 集中支付作業管理

    • 嚴格控制預算,促使庫款靈活調度。
    • 加強支付資料審核,確保庫款安全,提供正確、迅速付款服務。
    • 檢討訂定行政規則,作為支付作業依循。
    • 自然人憑證之申請登錄,及放行憑證於支付系統設定使用權限。
    • 查核市庫代理銀行受託簽發市庫支票辦理情形及電子支付作業系統安全控管。
    • 編製各類支付報表,提供上級決策參考。
    • 推動採購卡,簡化支付流程。
    • 靈活庫款調度,減少庫款透支利息,持續檢討專戶存管之特種基金及保管款全面納入集中支付。
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