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集中支付作業管理

    *  實施市庫集中支付電子作業,提升支付速率、簡化作業及提升行政效率

      支付憑單由電子檔傳輸取代紙本遞送,提高支付速率,採即時匯款,簽放之費款中96%以上於當日存入受款人帳戶;支用機關透過支付系統查詢列印支付資料,取代電話人工查詢及報表遞交對帳繁務;為加強便民服務工作,提供受款人更完善便捷的對帳服務,實施通匯存帳入戶通知。

    *  提高通匯存帳付款比率有效達成正確、迅速、安全付款服務

      自94年11月全面實施市庫集中支付電子作業以來,通匯存帳付款比率逐年提高至 99%以上比率,已達財政部地方財政業務輔導方案公庫管理考評最高標準 98%,未來將賡續宣導通匯存帳作業,以降低市庫支票簽發張數。

    *  靈活庫款調度,減少庫款透支利息,持續檢討專戶存管之特種基金及保管款全面納入集中支付

      市屬各機關學校專戶存管款項,除性質特殊須另開其他專戶存管者外,輔導併入保管款專戶並納入集中支付;市屬新成立特種基金,除營業基金或處於透支狀況或屬留本基金者外,輔導納入集中支付。

     

     

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